大基金三期来袭：光刻胶、光刻机概念股，以及大基金重仓38股名单！

2024-05-27 17:09　　布谷道

　　大基金三期宣告成立，午后半导体异动明显，网上有些观点认为每一期国家大基金的成立都是带有明确的投融方向和任务的，大基金一期（2014年成立，为国产替代做准备，完善最初的设备、代工、封装链条），大基金二期（2019年成立，目的是加速过程替代，在关键领域给与投资和帮助）

　　目前市场很多观点猜测2024年成立的大基金三期，主要目的是为加大对核心技术和关键零部件的投资力度，猜测AI相关芯片可能成为新的投资重点

　　首先、市场中目前有30只光刻机概念股有：

　　大族激光、凯美特气、东方嘉盛、中瓷电子、华亚智能、新莱应材、蓝英装备、苏大维格、赛微电子、联合光电、国林科技、同飞股份、富乐德

　　　波长光电、旭光电子、海立股份、电科数字、张江高科、晶方科技、永新光学、京华激光、泰晶科技、炬光科技、腾景科技、久日新材、华特气体、美埃科技、富创精密、茂莱光学、芯碁微装

　　其次、市场中目前有64只光刻胶概念股：

　　湖北宜化、国风新材、大族激光、红宝丽、普利特、雅克科技、华软科技、百川股份、凯美特气、亚威股份、西陇科学、万润股份、康达新材

　　光华科技、鼎龙股份、高盟新材、上海新阳、新莱应材、南大光电、飞凯材料、强力新材、赛微电子、富祥药业、世名科技、广信材料、同益股份

　　容大感光、捷捷微电、扬帆新材、晶瑞电材、岱勒新材、怡达股份、七彩化学、国林科技、钢研纳克、盛剑环境、彤程新材、格林达、圣泉集团

　　安集科技、芯源微、莱伯泰科、安达智能、炬光科技、阿拉丁、八亿时空、腾景科技、久日新材、华特气体、奥来德、茂莱光学、中巨芯-U、瑞联新材、康鹏科技、芯碁微装、艾森股份

　　第三、已经成立的大基金一期、二期A股重仓38股情况解析

　　（1）11股近五日股价上涨，分别是盛科通信-U、拓荆科技、北方华创、深南电路、华虹公司、通富微电、中巨芯-U、中芯国际、慧智微-U、德邦科技、华大九天

　　　（2）8股市值不足100亿，分别是慧智微-U、芯朋微、泰凌微、德邦科技、灿勤科技、国芯科技、安路科技、中巨芯-U

　　（3）6股市值超500亿，分别是中芯国际、北方华创、中微公司、三安光电、华虹公司、华润微

　　（4）12只国资股，分别是北方华创、中微公司、华虹公司、沪硅产业、燕东微、中芯国际、华润微、深南电路、长电科技、盛科通信-U、中船特气、中电港

　　　　（5）38股市值、细分行业、大基金持股位列十大流通股东的位置情况如下：

　　1、慧智微-U、集成电路设计股，市值42亿、大基金位列第二大股东

　　2、芯朋微、集成电路设计股，市值44亿、大基金位列第二大股东

　　3、泰凌微、集成电路设计股，市值44亿、大基金位列第一大股东

　　4、德邦科技、电子化学品Ⅲ股，市值46亿、大基金位列第一大股东

　　5、灿勤科技、通信网络设备及器件股，市值54亿、大基金位列第八大股东

　　6、国芯科技、集成电路设计股，市值64亿、大基金位列第三大股东

　　7、安路科技、集成电路设计股，市值90亿、大基金位列第三大股东

　　8、中巨芯-U、电子化学品Ⅲ股，市值96亿、大基金位列第二大股东

　　9、国科微、集成电路设计股，市值102亿、大基金位列第三大股东

　　10、赛微电子、集成电路制造股，市值126亿、大基金位列第二大股东

　　11、中电港、其他电子Ⅲ股，市值135亿、大基金位列第二大股东

　　12、芯原股份、集成电路设计股，市值141亿、大基金位列第三大股东

　　13、北斗星通、军工电子股，市值145亿、大基金位列第三大股东

　　14、中船特气、电子化学品Ⅲ股，市值152亿、大基金位列第六、八大股东

　　15、安集科技、电子化学品Ⅲ股，市值161亿、大基金位列第二大股东

　　16、盛科通信-U、集成电路设计股，市值171亿、大基金位列第二大股东

　　17、思特威-W、集成电路设计股，市值183亿、大基金位列第二大股东

　　18、长川科技、半导体设备股，市值185亿、大基金位列第四大股东

　　19、燕东微、分立器件股，市值195亿、大基金位列第三、八大股东

　　20、佰维存储、集成电路设计股，市值203亿、大基金位列第二大股东

　　21、瑞芯微、集成电路设计股，市值228亿、大基金位列第五大股东

　　22、华天科技、集成电路封测股，市值263亿、大基金位列第二大股东

　　23、雅克科技、半导体材料股，市值292亿、大基金位列第四大股东

　　24、士兰微、分立器件股，市值306亿、大基金位列第二大股东

　　25、景嘉微、军工电子股，市值308亿、大基金位列第二大股东

　　26、通富微电、集成电路封测股，市值329亿、大基金位列第二大股东

　　27、沪硅产业、半导体材料股，市值354亿、大基金位列第一大股东

　　28、江波龙、集成电路设计股，市值359亿、大基金位列第二大股东

　　29、拓荆科技、半导体设备股，市值360亿、大基金位列第一大股东

　　30、华大九天、软件开发股，市值427亿、大基金位列第四大股东

　　31、长电科技、集成电路封测股，市值450亿、大基金位列第一大股东

　　32、深南电路、印制电路板股，市值472亿、大基金位列第三大股东

　　33、华润微、集成电路制造股，市值503亿、大基金位列第二大股东

　　34、华虹公司、集成电路制造股，市值569亿、大基金位列第四大股东

　　35、三安光电、LED股，市值627亿、大基金位列第七大股东

　　36、中微公司、半导体设备股，市值802亿、大基金位列第五大股东

　　37、北方华创、半导体设备股，市值1614亿、大基金位列第四大股东

　　38、中芯国际、集成电路制造股，市值3431亿、大基金位列第五大股东