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发表于 2020-03-27 08:11:26 股吧网页版
民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购及定期定额投资业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-27

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民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
开放日常申购及定期定额投资业务的公告
公告送出日期: 2020 年 3 月 27 日
1.公告基本信息
基金名称 民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 民生加银卓越配置 6 个月混合型 FOF
基金主代码 008886
基金运作方式 契约型开放式
对于每份基金份额,自基金合同生效日(含)(对于认购份
额而言)起或自基金份额申购确认日(含)(对于申购份额
而言)起至 6 个月后对应日(如该对应日为非工作日或无
该对应日,则顺延至下一个工作日)为最短持有期限,最
短持有期限内基金份额持有人不能提出赎回申请。
每份基金份额的最短持有期限结束日的下一个工作日
(含)起,基金份额持有人可提出赎回申请。
基金合同生效日 2020 年 2 月 20 日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 民生加银基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》 等法律法规以及《民生加银卓越配置 6 个月持有
期混合型基金中基金(FOF) 基金合同》、《民生加银卓越
配置 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF) 招募说明书》
申购起始日 2020 年 3 月 30 日
定期定额投资起始日 2020 年 3 月 30 日
2.申购、 定期定额投资业务的办理时间
2
民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”, 基金
代码: 008886)定于2020年3月30日起的每个开放日(本公司公告暂停相关业务的除外)
开放日常申购和定期定额投资业务。
投资人在开放日办理基金份额的申购及定期定额投资业务,具体办理时间为上海证券
交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若本基金参与港股通交易且该工作日
为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购,具体以届
时的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂
停申购时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将
视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者
转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确
认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3.申购业务
3.1......
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