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发表于 2020-02-21 07:20:57 股吧网页版
民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2020-02-21

   民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型
基金中基金(FOF)基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 民生加银卓越配置 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 民生加银卓越配置 6 个月混合型 FOF
基金主代码 008886
基金运作方式
契约型开放式
对于每份基金份额,自基金合同生效日(含)(对于认购份额而言)起
或自基金份额申购确认日(含)(对于申购份额而言)起至 6 个月后对应日
(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)为最短
持有期限,最短持有期限内基金份额持有人不能提出赎回申请。每份基金
份额的最短持有期限结束日的下一个工作日(含)起,基金份额持有人可
提出赎回申请。
基金合同生效日 2020 年 2 月 20 日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《民生加银卓越配置 6
个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、 《民生加银卓越配置 6 个
月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2019]2710 号
基金募集期间 自 2020 年 2 月 17 日至 2020 年 2 月 18 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 2 月 20 日
募集有效认购总户数(单位:户) 18,732
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 2,981,976,195.64
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 127,303.41
募集份额(单位:份)
有效认购份额 2,981,976,195.64
利息结转的份额 127,303.41
合计 2,982,103,499.05
其中: 募集期间基金管理
人运用固有资金认购本基
金情况
认购的基金份额(单位:份) --
占基金总份额比例 --
其他需要说明的事项 --
其中:募集期间基金管理
人的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额(单位:份) 468,272.68
占基金总份额比例 0.0157%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案
手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 2 月 20 日
注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额区间为 0~10 万份。本
基金基金经理认购本基金的份额区间为 0~10 万份。
2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担,不另从基金财产中
列支。
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