公告日期：2021-05-18

国联安基金管理有限公司关于国联安增祺纯债债券型证券投资基金

降低托管费率并修改基金合同及托管协议的公告

为满足投资者理财需求，降低投资者的投资成本，经与基金托管人杭州银

行股份有限公司协商一致，自公告之日起，国联安基金管理有限公司（以下简

称“本基金管理人”、“基金管理人”）将下调旗下国联安增祺纯债债券型证券投

资基金（以下简称“本基金”）托管费率。本基金管理人将相应修改本基金基金

合同及托管协议的相关条款。具体修改内容如下：

一、《国联安增祺纯债债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

修改章节 修改前 修改后

二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支

付方式 付方式

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净 本基金的托管费按前一日基金资产净

值的 0.08%年费率计提。托管费的计算方法值的 0.05%年费率计提。托管费的计算方法

如下： 如下：

H＝E×0.08%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

第十五部分 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

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