公告日期：2021-09-24

国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安新蓝筹红利一年定期开放混合型发起
式证券投资基金

基金简称 国联安新蓝筹红利一年定开混合

基金主代码 008878

基金合同生效日 2020 年 8 月 13 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、《国联安
新蓝筹红利一年定期开放混合型发起式证券
投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）、《国联安新蓝筹红利一年定期开放
混合型发起式证券投资基金招募说明书（更
新）》等相关法律文件

收益分配基准日 2021 年 9 月 17 日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.1846

截止收益 基准日基金可供分配利润（单 47,830,402.37
分配基准 位：元）
日的相关 截止基准日按照基金合同约定 23,915,201.19

指标 的分红比例计算的应分配金额

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.00

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1

次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基

金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 27 日

除息日 2021 年 9 月 27 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 28 日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金
全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
将按 2021 年 9 月 27 日的基金份额净值计算确定，红利再投
资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利再
投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2021 年 9
月 28 日直接计入其基金账户，自 2021 年 9 月 29 日起投资
红利再投资相关事项的说明

者可以查询、赎回。

权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未
办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处
理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所
……
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