公告日期：2024-07-24

国联安增盛一年定期开放纯债债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年7月24日

1 公告基本信息

基金名称 国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 国联安增盛一年定开债券发起式

基金主代码 008877

基金合同生效日 2020年8月14日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理

办法》等法律法规、《国联安增盛一年定期开放纯债债券型

发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、

《国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基

金招募说明书（更新）》等相关法律文件

收益分配基准日 2024年7月19日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额 1.0729

净值（单位：元）

基准日基金可供 47,834,458.84

分配利润（单位：

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.50

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年7月25日

除息日 2024年7月25日

现金红利发放日 2024年7月26日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有

人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年7月25

日的基金份额净值计算确定，红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开

始计算。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2024年

7月26日直接计入其基金账户，自2024年7月29日起投资者可以查询、赎回。

权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转

入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管

转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益……
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