公告日期：2023-03-07

国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 3 月 7 日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金

基金简称 国寿安保尊恒利率债债券

基金主代码 008875

基金合同生效日 2020 年 5 月 21 日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿
安保尊恒利率债债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保尊恒利率
债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 2 月 23 日

国寿安保尊恒利率债 国寿安保尊恒利率债
各基金份额类别的简称

债券 A 债券 C

各基金份额类别的交易代码 008875 008876

基准日基金份额净值

1.0359 1.0243

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配

利润（单位：人民币 64,610,837.97 1,006,481.67

截止收益分配基准日的

元）

相关指标

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

- -

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额） 0.0600 0.0600

有关年度分红次数的说

本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

明

注：本基金每 10 份 A 类基金份额发放红利 0.0600 元人民币，每 10 份 C 类基金份额发

放红利 0.0600 元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 8 日

除息日 2023 年 3 月 8 日

现金红利发放日 2023 年 3 月 9 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2023 年 3 月 8
明 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换
的基金份额于 2023 年 3 月 9 日直接划入其基金账户，2023 年 3 月
10 日起投资者可以查询或赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基
金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基……
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