国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金基金分红公告
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公告日期:2023-03-07
国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023 年 3 月 7 日
1、公告基本信息
基金名称 国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金
基金简称 国寿安保尊恒利率债债券
基金主代码 008875
基金合同生效日 2020 年 5 月 21 日
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿
安保尊恒利率债债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保尊恒利率
债债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2023 年 2 月 23 日
国寿安保尊恒利率债 国寿安保尊恒利率债
各基金份额类别的简称
债券 A 债券 C
各基金份额类别的交易代码 008875 008876
基准日基金份额净值
1.0359 1.0243
(单位:人民币元)
基准日基金可供分配
利润(单位:人民币 64,610,837.97 1,006,481.67
截止收益分配基准日的
元)
相关指标
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
- -
计算的应分配金额
(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:人民币元/10 份基金份额) 0.0600 0.0600
有关年度分红次数的说
本次分红为 2023 年度的第 1 次分红
明
注:本基金每 10 份 A 类基金份额发放红利 0.0600 元人民币,每 10 份 C 类基金份额发
放红利 0.0600 元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 3 月 8 日
除息日 2023 年 3 月 8 日
现金红利发放日 2023 年 3 月 9 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2023 年 3 月 8
明 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换
的基金份额于 2023 年 3 月 9 日直接划入其基金账户,2023 年 3 月
10 日起投资者可以查询或赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基
金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基……
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