国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)
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公告日期:2023-02-02
国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金
更新招募说明书
(2023 年第 1 号)
基金管理人:国寿安保基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
【重要提示】
国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2019 年12月23日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予国 寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2019】2930 号)注册并进行募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的准予注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金主要投资于利率债(包括国债、政策性金融债和央行票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、信用级别评级为 AAA以上(含 AAA)的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票、可转债、可交换债、信用债和国债期货。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于利率债资产(包括国债、政策性金融债和央行票据)的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。
投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管
理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
本更新招募说明书仅更新“第三部分 基金管理人”中基金管理人主要人员情况。
目录
第一部分 绪言 ...... 1
第二部分 释义 ...... 2
第三部分 基金管理人 ...... 7
第四部分 基金托管人 ...... 18
第五部分 相关服务机构 ...... 21
第六部分 基金的募集 ...... 34
第七部分 基金合同的生效 ...... 35
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 36
第九部分 基金的投资 ...... 46
第十部分 基金的业绩 ...... 54
第十一部分 基金的财产 ...... 54
第十二部分 基金资产的估值 ...... 56
第十三部分 基金的收益分配 ...... 61
第十四部分 基金的费用与税收 ...... 63
第十五部分 基金的会计与审计 ...... 66
第十六部分 基金的信息披露 ...... 67
第十七部分 侧袋机制 ...... 73
第十八部分 风险揭示 ...... 76
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 80
第二十部分 基金合同的内容摘要 ...... 82
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ...... 98
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ...... 111
第二十三部分 其它应披露事项 ...... 113
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 ...... 115
第二十五部分 备查文件 ...... 116
第一部分 ……
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