公告日期：2023-08-26

关于国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金调整管理费率、托管费率
及销售服务费率的公告

为更好地保障基金持有人的利益，根据《国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，国寿安保基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，决定自2023年8月28日起降低国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率、托管费率及销售服务费率，同时对《基金合同》和《国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行修订。

一、降低相关费率

本基金管理费率由0.70%降低至0.30%，托管费率由0.10%降低至0.05%，C类基金份额的销售服务费率由0.40%降低至0.30%。

二、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款

1、《基金合同》的修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款内容

第十五部分 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提
基金费用与税 准和支付方式 标准和支付方式

收 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金
资产净值的 0.70%年费率计提。 资产净值的0.30%年费率计提。
管理费的计算方法如下： 管理费的计算方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数

…… ……

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金
资产净值的 0.10%的年费率计 资产净值的 0.05%的年费率计
提。托管费的计算方法如下： 提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

…… ……

3、C 类基金份额的销售服务费 3、C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销 本基金 A 类基金份额不收取
售服务费；C 类基金份额的销售 销售服务费；C 类基金份额的

服务费按前一日 C 类基金份额 销售服务费按前一日 C 类基
的基金资产净值的 0.40%的年费 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 的
率计提。C 类基金份额的销售服 0.30%的年费率计提。C 类基金
务费计提的计算公式如下： 份额的销售服务费计提的计算
H＝E×0.40%÷当年天数 公式如下：

…… H＝E×0.30%÷当年天数

……

2、《托管协议》的修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款内容

十一、基金费 （一）基金管理费的计提比例和 （一）基金管理费的计提比例
用 计提方法 和计提方法

本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金
资产净值的 0.70%年费率计提。 资产净值的0.30%年费率计提。
管理费的计算方法如下： 管理费的计算方法如下：

H＝E×0.70%÷当年天数 H＝E×0.30%÷当年天数

…… ……

（二）基金托管费的计提比例……
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