公告日期：2024-08-14

民生加银嘉益债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 7 月 24 日
送出日期：2024 年 8 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产 品概况

基金简称 民生加银嘉益债券 基金代码 008868

基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托 管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 8 月 14 日 上市交 易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开 始担任本基 金基金经 2020 年 8 月 14 日

基金经理 姚航 理的日期

证券从 业日期 2004 年 4 月 26 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提
出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并
在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，
从其规定。

二、基 金 投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分 基金的投资了解详细情况

投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上，通过积
极主动的投资管理，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债券、中央银
行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券及超短期融资券、次级债、政府
机构债、地方政府债、可分离交易 可转债的纯债部分）、资产支持证券、债 券回购、银
行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债
部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，保持现
金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金

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不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人、基金托管人书
面协商一致并履行适当程序后，可以调整上述投……
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