公告日期：2023-10-25

民生加银嘉益债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银嘉益债券

基金主代码 008868

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 14 日

报告期末基金份额总额 417,055.12 份

投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险
的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现超过业绩比较基准的
投资收益。

投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理
念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀
等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比
例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自
下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、
收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固
定收益类金融工具投资机会。

业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 5,501.31

2.本期利润 4,616.64

3.加权平均基金份额本期利润 0.0010

4.期末基金资产净值 436,150.71

5.期末基金份额净值 ……
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