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发表于 2022-12-19 08:04:06 股吧网页版
民生加银嘉益债券型证券投资基金2022年第4次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-19


民生加银嘉益债券型证券投资基金

2022 年第 4 次分红公告

公告送出日期:2022 年 12 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银嘉益债券型证券投资基金

基金简称 民生加银嘉益债券

基金主代码 008868

基金合同生效日 2020年8月14日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证
公告依据 券投资基金信息披露管理办法》、《民生加银嘉
益债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银
嘉益债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2022年12月9日

本次分红为民生加银嘉益债券型证券投资基金
有关年度分红次数的说明 2022年度的第4次分红

基准日基金份额净值

1.0631

截止基准日基 (单位:人民币元)
金的相关指标 基准日基金可供分配利

152,047,552.67

润(单位:人民币元)

本次基金分红方案(单位:元/10 份基金

0.52

份额)
注:1、根据《民生加银嘉益债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

2、本次分红方案:每 10 份基金份额派发红利 0.52 元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年12月20日

除息日 2022年12月20日

现金红利发放日 2022年12月21日

权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有
分红对象 限公司登记在册的本基金基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2022年12月20
日除息后的基金份额净值转换为基金份额数,于2022年12
红利再投资相关事项的说明 月21日直接计入其基金账户,投资者可于2022年12月22
日起到各销售机构查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有
税收相关事项的说明 关税收问题的通知》(财税[2002]128号),基金向投
资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注:1、本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。

2、本次红利款将于 2022 年 12 月 21 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

3.1 权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2 因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的……
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