公告日期：2022-07-27

民生加银嘉益债券型证券投资基金

2022 年第 3 次分红公告

公告送出日期：2022 年 7 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银嘉益债券型证券投资基金

民生加银嘉益债券

基金简称

008868

基金主代码

2020年8月14日

基金合同生效日

民生加银基金管理有限公司

基金管理人名称

中国建设银行股份有限公司

基金托管人名称

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》、《民生加银嘉益债券型证券投资基
金基金合同》、《民生加银嘉益债券型证券投资基金招
募说明书》及其更新

收益分配基准日 2022年7月15日

本次分红为民生加银嘉益债券型证券投资基金2022年
有关年度分红次数的说明 度的第3次分红

基准日基金份额净值（单

1.1050

截止基准日基金的 位：人民币元）

相关指标 基准日基金可供分配利

307,964,084.65

润（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.464

注：1、根据《民生加银嘉益债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红

条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若

《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本次分红方案：每 10 份基金份额派发红利 0.464 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年7月28日

除息日 2022年7月28日

现金红利发放日 2022年7月29日

权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有
分红对象 限公司登记在册的本基金基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2022年7月28
日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于2022年7
红利再投资相关事项的说明 月29日直接计入其基金账户，投资者可于2022年8月1日起
到各销售机构查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有
税收相关事项的说明 关税收问题的通知》（财税［2002］128号），基金向投
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