公告日期：2024-04-22

鑫元中短债债券型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

鑫元中短债债券型证券投资基金 2024 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元中短债

基金主代码 008864

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 29 日

报告期末基金份额总额 8,954,233,584.28 份

投资目标 本基金主要投资中短期债券，在严格控制投资组合风
险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期

限，力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因
素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对债
券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而
决定其配置比例。

在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配
置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策

略、套利策略等组合管理手段进行日常管理。

业绩比较基准 中债综合财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存
款利率(税后)*20%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高
于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元中短债 A 鑫元中短债 C 鑫元中短债
D

下属分级基金的交易代码 008864 008865 021163

鑫元中短债债券型证券投资基金 2024 年第 1 季度报告

报告期末下属分级基金的份额总额 6,223,48……
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