公告日期：2024-06-27

西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 22 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 西部利得港股通新机遇混 基金代码 008861

合

下属基金简称 西部利得港股通新机遇混 下属基金交易代码 008861

合 A

基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2020 年 7 月 16 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020 年 7 月 16 日

基金经理 陶星言 经理的日期

证券从业日期 2011 年 03 月 07 日

开始担任本基金基金 2023 年 4 月 6 日

基金经理 胡超 经理的日期

证券从业日期 2005 年 4 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

把握 A 股与港股市场互联互通的投资机会，以行业投资价值评估为导向，充分利用行
投资目标 业周期轮动现象，挖掘在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会，
并精选优势行业内的优质个股进行投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、港股通标的股票、国债、
地方政府债、中央银行票据、金融债、公开发行的次级债、企业债、公司债、中期票
投资范围 据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部
分）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、
协议存款、通知存款）、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0-95%，其中，投资于港股通
标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，同业存单占基金资产的比例不超过
20%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金及应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当……
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