公告日期：2024-10-18

关于民生加银龙头优选股票型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足投资者的理财需求，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金管理

人” ）根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《民生加银龙

头优选股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）有关规定，经与本基金托管人中国建

设银行股份有限公司协商一致，决定对本公司管理的民生加银龙头优选股票型证券投资基金（以下简称

“本基金” ）增加C类基金份额，并对本基金《基金合同》和《民生加银龙头优选股票型证券投资基金托管

协议》（以下简称“《托管协议》” ）作相应修改，同时更新基金管理人、基金托管人基本信息。 修订后的

《基金合同》和《托管协议》自2024年10月21日起生效。 现将具体事宜公告如下：

一、新增C类基金份额基本情况

自2024年10月21日起，本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额。 本基金原有份额全部自动划

归为A类基金份额，A类基金份额已有的业务规则保持不变。

本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。 增加基金份额后, 本基金将分设A类 (基金代码：

008860)和C类(基金代码：022358)基金份额。 两类基金份额分别计算和公告基金份额净值及基金份额累

计净值。C类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费、在投资人申购时不收取申购费用的基金份

额。

C类基金份额的初始基金份额净值参考交易当日A类基金份额的基金份额净值。

C类基金份额费率结构：

C类基金份额的基金管理费和基金托管费与原有的A类基金份额相同，管理费年费率为1.20%；托管

费年费率为0.20%；C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计

提。

C类基金份额不收取申购费用，C类基金份额的赎回费率如下：

持有基金时间T 赎回费率 赎回费归入基金财产的比例

T＜7天 1.50% 100%

7天≤T＜30天 0.50% 100%

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