公告日期：2021-05-31

华夏鼎航债券型证券投资基金（华夏鼎航债券C）基金产品资料
概要更新

编制日期：2021年5月28日
送出日期：2021年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏鼎航债券 基金代码 008857

下属基金简称 华夏鼎航债券 C 下属基金代码 008858

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-07-03

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-07-03

基金经理 张海静 基金经理的日期

证券从业日期 2007-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流
投资目标 动性，通过积极主动地投资管理，追求持续、稳定的收益，力争在长
期内为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
的债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业
债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证
券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
投资范围 规定）。本基金不直接投资于股票等权益类资产，也不投资可转换债
券和可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的
80%。每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日
在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管理策略、
主要投资策略 收益率曲线策略、信用债券投资策略、利率债券投资策略、资产支持
证券投资策略、回购策略等。

业绩比较基准 中债综合指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。

①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对
本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2021-03-31

0.51% 银行存款和结算
备付金合计

1.85% 其他资产

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