公告日期：2020-06-13

　　华夏鼎航债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

目录

一、 基金托管协议当事人...... 1

二、 基金托管协议的依据、目的和原则...... 2

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 2

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 6

五、 基金财产保管...... 7

六、 指令的发送、确认和执行...... 10

七、 交易及清算交收安排...... 12

八、 基金资产净值计算和会计核算...... 14

九、 基金收益分配...... 19

十、 信息披露...... 20

十一、 基金费用...... 21

十二、 基金份额持有人名册的保管...... 23

十三、 基金有关文件和档案的保存...... 23

十四、 基金管理人和基金托管人的更换...... 24

十五、 禁止行为...... 26

十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 27

十七、 违约责任...... 28

十八、 争议解决方式...... 29

十九、 基金托管协议的效力...... 29

二十......
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