华夏鼎航债券型证券投资基金2023年第一季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-04-21
华夏鼎航债券型证券投资基金2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华夏鼎航债券
基金主代码 008857
交易代码 008857
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 3 日
报告期末基金份额总额 1,048,430,878.43 份
在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、
安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,追求持续、
投资目标
稳定的收益,力争在长期内为基金份额持有人提供超越业
绩比较基准的回报。
主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久
投资策略 期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、利率
债券投资策略、资产支持证券投资策略、回购策略等。
业绩比较基准 中债综合指数收益率。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于
风险收益特征
股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏鼎航债券 A 华夏鼎航债券 C
下属分级基金的交易代码 008857 008858
报告期末下属分级基金的份
1,042,439,850.62 份 5,991,027.81 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)
华夏鼎航债券 A 华夏鼎航债券 C
1.本期已实现收
7,063,749.41 38,259.33
益
2.本期利润 14,210,648.90 77,273.41
3.加权平均基金
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》