公告日期：2020-01-20

南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金（C类份额）

基金产品资料概要

更新日期： 2020年1月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 南方内需增长两年

股票 C

基金代码 008855

基金管理人 南方基金管理股份

有限公司

基金托管人 中国 有限公司 工商银行股份

基金合同生效日 - 交易币种 人民币

基金类型 股票型 开放频率 每个开放日开放申

购，但投资人每笔

认购/申购的基金份

额需至少持有满两

年，在两年锁定期

内不能提出赎回申

请

运作方式 其他运作方式（每笔认购/申购的基金份额需至少持有满两

年）

基金经理 骆帅 开始担任本基金

基金经理的日期

-

证券从业日期 2009 年 7 月 16 日

其他 《基金合同》生效后， 连续 50 个工作日出现基金份额持有

人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形

的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，重点投资于

内需增长主题相关的优质上市公司，力争实现基金资产的长期

稳定增值。

投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主

板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股

票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定

范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股

票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票

据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资

券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债

券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国

证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存

款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、

货币市场工具、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基

金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金股票投资占基金资产的比例范围为 80%-95%（其中

港股通股票投资比例不得超过股票资产的 50%），其中投资于

内需增长主题证券资产占非现金基金资产的比例不低于 80%。

本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳

的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者

到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金

管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据

届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

主要投资策略 1、资产配置策略； 2、股票投资策略； 3、债券投资策略； 4、

股指期货等投资策略； 5、国债期货等投资策略； 6、资产支持

证券投资策略

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×65%＋中证港股通综合指数（人民币）

收益率×20%+中债总指数收益率×15%

风险收益特征 本基金为股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益

率高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金。本基金可投

资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场

波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港

市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

注:详见《南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金招募说明书》 第九部分

“基金的投资” 。

（二） 投资组合资产配置图表／ 区域配置图表

（三） 自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 金额（M）

／持有期限（N）

收费方式

／费率

备注

认购费 - 0.0% 本基金 C

类份额无

认购费

申购费（前收费） - 0.0% 本基金 C

类份额无

申购费

赎回费 —— 0 每笔份额

持有至少

两年

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 1.50%

托管费 0.25%

销售服务费 0.6%

其他费用 会计费、 律师费、 审计费等

注:投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
……
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