摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新)
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公告日期:2023-04-13
摩根中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
招募说明书(更新)
注册文号:中国证监会证监许可[2019]2849 号文、中国证
监会机构部函[2020]3323 号文
注册日期:[2020 年 12 月 10 日 ]
基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
【重要提示】
1、本基金于 2019 年 12 月 17 日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2019]2849 号文注册,并经中国证监会机构部函[2020]3323 号文准予延期募集。
2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
3、本基金标的指数为中债-1-3 年国开行债券指数。
指数编制方法如下:
(1)债券种类:政策性银行债
(2)发行人:国家开发银行
(3)上市地点:全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所
(4)托管余额/发行量:无限制
(5)债券剩余期限:0.5 年-3 年(包含 0.5 年和 3 年),含权债剩余期限按计
算日中债估值推荐方向选取
(6)债券币种:人民币
(7)付息方式:附息式固定利率
(8)上市期限:无限制
(9)含权债:包含含权债
(10)取价源:以中债估值为参考(价格偏离度参数为 0.1%),优先选取合理的最优双边报价中间价,若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价,再无则直接采用中债估值价格。
有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国债券信息网,网址:
http://yield.chinabond.com.cn。
4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。
本基金为债券型基金,预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金产品资料概要及《基金合同》。
请个人投资者阅读并充分了解《摩根基金管理(中国)有限公司用户隐私政策》(https://www.cifm.com/service/ETguide/rules/201908/t20190822_144519.html),知晓并同意摩根基金管理(中国)有限公司就为您开立基金账户并提供相应基金业务活动之目的及法律法规和监管规定(如反洗钱、投资者适当性管理、实名制等)的要求,根据上述隐私政策和法律法规和监管规定收集、使用、存储或以其他方式处理您的个人信息,您的个人信息包括个人基本资料、个人身份信息、个人财产信息等信息,其中包括部分敏感个人信息。如果您不同意我们处理您的相关个人信息,我们将无法为您提供基金账户以及相应的基金业务相关的服务。
对于机构投资者,如涉及提供第三方个人信息的,应当确保个人信息来源合法并且确保管理人处理其个人信息不违反该第三方的授权同意。机构投资者请提醒该第三方阅读《摩根基金管理(中国)有限公司用户隐私政策》,特别地应当根据《个人信息保护法》相关规定告知管理人将如何处理其个人信息,并获得该第三方同意。
本招募说明书因基金管理人股权变更及名称变更、本基金的名称变更等事宜
更新了相关章节;本招募说明书所载其他内容截止日为 2022 年 5 月 13 日,基金
投资组合及基金业绩的数据截止日为 2022 年 3 月 31 日。
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