上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告
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公告日期:2022-12-26
上投摩根中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022 年 12 月 26 日
1.公告基本信息
基金名称 上投摩根中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 上投摩根中债 1-3 年国开行债券指数
基金主代码 008844
基金合同生效日 2021 年 8 月 9 日
基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》等法律法规及《上投摩根中债 1-3 年国开行债券指
数证券投资基金基金合同》、《上投摩根中债 1-3 年国开行债
券指数证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2022 年 12 月 12 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 上投摩根中债 1-3 年国开行 上投摩根中债 1-3 年国开行
债券指数 A 债券指数 C
下属分级基金的交易代码 008844 008845
基准日基金
份 额 净 值 1.0263 1.0296
截止收益分 (单位:元)
配基准日的 基准日基金
相关指标 可供分配利 13,110,978.63 266,456.22
润(单位:
元)
本次下属分级基金分红方
案(单位:元/10 份基金份 0.13 0.13
额)
注:
(1) 因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日每 10 份基金份额所分配金额等
与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 12 月 28 日
除息日 2022 年 12 月 28 日
现金红利发放日 2022 年 12 月 29 日
分红对象 权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基
金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2022
明 年 12 月 28 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,
本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各
销售机构。2022 年 12 月 30 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 (1)本基金本次分红免收分红手续费。
(2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。
注:
(1)冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务
规则》的相关规定处理。
(2)权益登记日 2022 年 12 月 28 日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的
投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入
确认后与红利再投资所得份额一并划转。
3.其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记
日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3.……
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