上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(上投摩根中债1-3年国开行债券指数A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-06-02
上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(上投摩根中债1-3年国开行债券指数A)基金产品资料概要更新
编制日期:2022年6月1日
送出日期:2022年6月2日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 上投摩根中债 1-3 年国 基金代码 008844
开行债券指数
下属基金简称 上投摩根中债 1-3 年国 下属基金代码 008844
开行债券指数 A
基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2021-08-09
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2021-08-09
任翔 基金经理的日期
证券从业日期 2014-09-03
开始担任本基金 2021-08-20
基金经理 雷杨娟 基金经理的日期
证券从业日期 2007-01-01
开始担任本基金 2021-08-20
刘鲁旦 基金经理的日期
证券从业日期 2005-08-01
基金合同生效后,连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
其他 人或者基金资产净值低于五千万元情形的,本基金将根据基金合同的
约定进行基金财产清算并终止,而无需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,还可以投资于具有
投资范围 良好流动性的金融工具,包括国债、政策性金融债、债券回购、银行
存款、同业存单、国债期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%,其中投资待偿期1年到3年的标的指数成份券和备选成份券
的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终,在扣
除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,
……
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