公告日期：2021-12-16

上投摩根中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 16 日

1.公告基本信息

基金名称 上投摩根中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 上投摩根中债 1-3 年国开行债券指数

基金主代码 008844

基金合同生效日 2021 年 8 月 9 日

基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》等法律法规及《上投摩根中债 1-3 年国开行债券指
数证券投资基金基金合同》、《上投摩根中债 1-3 年国开行债
券指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 12 月 6 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 上投摩根中债 1-3 年国开行 上投摩根中债 1-3 年国开行
债券指数 A 债券指数 C

下属分级基金的交易代码 008844 008845

基准日基金

份 额 净 值 1.0083 1.0066

截止收益分 （单位：元）
配基准日的 基准日基金

相关指标 可供分配利 8,319,288.67 28.03

润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方

案（单位：元/10 份基金份 0.06 0

额）

注：

(1) 因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日每 10 份基金份额所分配金额等

与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 20 日

除息日 2021 年 12 月 20 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 21 日

分红对象 权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基
金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2021

明 年 12 月 20 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各
销售机构。2021 年 12 月 22 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 (1)本基金本次分红免收分红手续费。

(2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。

注：

(1)冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务

规则》的相关规定处理。

(2)权益登记日 2021 年 12 月 20 日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的

投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入

确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.其他需要提示的事项

3.1 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记

日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2 本基金默认的分红……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。