公告日期:2020-02-22
富国基金管理有限公司关于富国量化对冲策略三个月持有 期灵活配置混合型证券投资基金认购申请确认比例的公告
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金(以下简称
“本基金”)于 2020 年 2 月 3 日起公开发售。根据《富国量化对冲策略三个月持
有期灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称“发售公告”)的规定,在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后认购申请金额超过 30 亿元,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。截至
2020 年 2 月 20 日,本基金募集期内有效认购申请金额(不包括募集期利息)为
3,571,242,217.3 元,已超过限额 30 亿元。
根据本基金发售公告的规定,富国基金管理有限公司对 2020 年 2 月 20 日的
认购申请采取末日比例确认的方式予以部分确认。本基金 2020 年 2 月 20 日认购
申请确认比例结果为 51.486893%。
计算方法如下:
投资者认购申请 A 类份额的确认金额=2020 年 2 月 20 日提交的 A 类份额
有效认购申请金额×申请确认比例
投资者认购申请 C 类份额的确认金额=2020 年2月 20日提交的C类份额有
效认购申请金额×申请确认比例
认购份额的计算按四舍五入原则保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
当发生部分确认时,投资者认购 A 类份额的认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将由各销售机构根据其业务规则退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担,请投资者留意资金到账情况。
投资者可以登陆本公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨打本公司客户服务热线 95105......
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