公告日期：2024-10-25

民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发
起式证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式

基金主代码 008825

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 21 日

报告期末基金份额总额 843,199,030.67 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类品种的积极投资，
追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 1、封闭期投资策略

（1）利率预期策略与久期管理（2）类属配置策略（3）信用债投
资策略（4）息差策略（5）资产支持证券投资策略（6）国债期货
投资策略（7）证券公司短期公司债投资策略

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投
资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投
资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中国债券综合指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混
合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 7,602,906.32

2.本期利润 3,135,372.51

3.加权平均基金份额本期利润 0.0037

4.期末基金资产净值 940,218,291.63

5.期末基金份额净值 ……
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