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发表于 2024-04-22 09:10:57 股吧网页版
民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发
起式证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:民生加银基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式

基金主代码 008825

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 21 日

报告期末基金份额总额 843,199,030.67 份

投资目标 在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类品种的积极投资,
追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 1、封闭期投资策略

(1)利率预期策略与久期管理(2)类属配置策略(3)信用债投
资策略(4)息差策略(5)资产支持证券投资策略(6)国债期货
投资策略(7)证券公司短期公司债投资策略

2、开放期投资策略

开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投
资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投
资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中国债券综合指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金及混
合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 5,687,088.29

2.本期利润 13,452,804.86

3.加权平均基金份额本期利润 0.0160

4.期末基金资产净值 925,312,699.67

5.期末基金份额净值 ……
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