公告日期：2023-12-11

民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1次分
红公告

公告送出日期：2023年12月11日

1 公告基本信息

基金名称 民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式

基金主代码 008825

基金合同生效日 2020年8月21日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投

资基金基金合同》、《民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型

发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2023年11月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证

券投资基金2023年度的第1次分红

基准日基金份额净值（单位：人 1.1029

截止基准日基金的相 民币元）

关指标 基准日基金可供分配利润 （单

位：人民币元） 86,725,481.19

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.300

注：1、根据《民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符
合有关基金分红条件的前提下， 基金管理人可以根据实际情况进行收益分配， 具体分配方案以公告为
准；

2、本次分红方案：每10份基金份额派发红利0.300元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月12日

除息日 2023年12月12日

现金红利发放日 2023年12月13日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构民生加银基金管理有限公司登记在册的

本基金基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按2023年12月12日除息后的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值转换为基金份额数，于2023年12月13日直接计入其基金账户，投资

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