公告日期：2021-10-27

民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发
起式证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式

基金主代码 008825

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 21 日

报告期末基金份额总额 209,999,500.00 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类品种的积极投资，
追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 1、封闭期投资策略

本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对 GDP、CPI、

PPI、外汇收支及国际市场流动性动态情况等引起利率变化的相关
因素进行深入的研究，分析国际与国内宏观经济运行的可能情

景，并在此基础上判断包括财政政策以及国内和主要发达国家及
地区的货币政策、汇率政策在内的宏观经济政策取向，对市场利
率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券
市场资金及债券的供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的
久期配置。

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投
资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投
资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中国债券综合指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混
合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 2,024,973.90

2.本期利润 ……
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