公告日期：2021-08-20

民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 8 月 4 日
送出日期：2021 年 8 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 民生加银瑞盈纯债一年定 基金代码 008825

开债券发起式

基金管理人 民生加银基金管理有限公 基金托管人 中信银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2020 年 08 月 21 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放

开始担任本基金基金 2020 年 08 月 21 日

基金经理 胡振仓 经理的日期

证券从业日期 2003 年 07 月 01 日

《基金合同》生效满 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，《基金合同》应
当终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证
监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时
其他 有效的法律法规或中国证监会规定执行。《基金合同》生效满 3 年后继续存续的，连
续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000
万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述
情形的，基金管理人应当终止《基金合同》并进入基金财产清算程序，无需召开基
金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分基金的投资了解详细情况

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类品种的积极投资，追求基金资产的长期
稳定增值。

本基金的投资范围包括债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司
债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司
短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、国债期货、银行存款、
投资范围 同业存单、债券回购、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。

本基金不在二级市场买入股票，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转债仅投
资可分离交易可转债的纯债部分。

本基金投资组合资产配置比例：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但
为开放期流动性需要，保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 1 个月、开放
期及开放期结束后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个交
易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有现金或者到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不
受该比例的限制，……
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