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发表于 2021-08-20 09:05:01 股吧网页版
民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2021-08-20


民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2021 年 8 月 4 日
送出日期:2021 年 8 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 民生加银瑞盈纯债一年定 基金代码 008825

开债券发起式

基金管理人 民生加银基金管理有限公 基金托管人 中信银行股份有限公司



基金合同生效日 2020 年 08 月 21 日 上市交易所及上市日 -



基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放

开始担任本基金基金 2020 年 08 月 21 日

基金经理 胡振仓 经理的日期

证券从业日期 2003 年 07 月 01 日

《基金合同》生效满 3 年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿元,《基金合同》应
当终止,且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证
监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金可以参照届时
其他 有效的法律法规或中国证监会规定执行。《基金合同》生效满 3 年后继续存续的,连
续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000
万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述
情形的,基金管理人应当终止《基金合同》并进入基金财产清算程序,无需召开基
金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分基金的投资了解详细情况

投资目标 在严格控制风险的基础上,通过对固定收益类品种的积极投资,追求基金资产的长期
稳定增值。

本基金的投资范围包括债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司
债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司
短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、国债期货、银行存款、
投资范围 同业存单、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。

本基金不在二级市场买入股票,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转债仅投
资可分离交易可转债的纯债部分。

本基金投资组合资产配置比例:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,但
为开放期流动性需要,保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前 1 个月、开放
期及开放期结束后 1 个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,每个交
易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金所持有现金或者到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%;在封闭期内,本基金不
受该比例的限制,……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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