公告日期：2021-07-02

民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发
起式证券投资基金

更新招募说明书

2021年第1号

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

二○二一年七月

重要提示

民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本 基金”）经2019年12月6日中国证监会证监许可【2019】2735号文注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资 价值及市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分 散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基 金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自 身的管理风险、技术风险、合规风险以及本基金特有风险等。巨额赎回风险是开 放式基金所特有的一种风险，对本基金而言，即当单个开放日基金的净赎回申请超 过上一工作日基金总份额的百分之二十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全 部基金份额。

本基金是债券型证券投资基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金信息披露文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的 基金份额比例可达到或者超过50%，且本基金不向个人投资者公开销售。

本基金本次更新招募说明书对基金合同及托管协议修订进行更新，相关信息 更新截止日为2021年6月30日。

目 录

第一部分 绪言 ......1
第二部分 释义......2
第三部分 基金管理人......8
第四部分 基金托管人 ......24
第五部分 相关服务机构 ......28
第六部分 基金的募集 ......30
第七部分 基金备案 ......36
第八部分 基金份额的封闭期和开放期 ......37
第九部分 基金份额的申购、赎回 ......38
第十部分 基金的投资 ......49
第十一部分 基金的财产 ......55
第十二部分 基金资产估值 ......56
第十三部分 基金费用与税收 ......61
第十四部分 基金的收益与分配 ......63
第十五部分 基金的会计与审计 ......65
第十六部分 基金的信息披露 ......66
第十七部分 侧袋机制......73
第十八部分 风险揭示 ......76
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算 ......83
第二十部分 基金合同内容摘要 ......85
第二十一部分 基金托管协议内容摘要 ......86
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ......87
第二十三部分 其他应披露事项 ......90
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 ......91
第二十五部分 备查文件 ......92

附件一：基金合同内容摘要......93

附件二：基金托管协议内容摘要...... 109

第一部分 绪言

《民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关法律法规与《民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管……
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