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发表于 2020-09-08 07:27:28 股吧网页版
民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2020-09-08

  民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起

式证券投资基金基金合同生效公告1 公告基本信息

基金名称 民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式

基金主代码 008824

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 7 日

基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《民生加银瑞鑫一年定期

开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《民生加银瑞鑫一年定期开放债

券型发起式证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]2730 号准予注册

基金募集期间

自 2020 年 6 月 4 日至

2020 年 9 月 3 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 9 月 4 日

募集有效认购总户数(单位:户) 2

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 509,999,500.00

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 0.00

募集份额(单位:份)

有效认购份额 509,9......
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