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发表于 2024-04-18 09:08:51 股吧网页版
景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金清算报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-18

景顺长城中债1-3年国开行债券指数证
券投资基金清算报告

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

清算报告出具日:二〇二四年四月十五日

清算报告公告日:二〇二四年四月十八日

目录

重要提示 ...... 3
一、基金概况 ...... 3
二、基金运作情况 ...... 4
三、财务会计报告 ...... 4
四、清算情况 ...... 5
五、备查文件 ...... 9

重要提示

景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2019年12月17日证监许可【2019】 2879号文准予募集注册,本基金基金合同于2020年6月18日正式生效。本基金基 金管理人为景顺长城基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”),基金托管人 为中国建设银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《景顺长城中债1-3年国开行债 券指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)
等有关规定,本基金出现了基金合同终止事由,基金管理人根据法律法规、
《基金合同》的约定履行了基金财产清算程序,此事项不需召开基金份额持有
人大会。本基金的最后运作日为2024年3月29日,并于2024年3月30日起进入清
算程序。

本基金的基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙)和上海市通力律师事务所于2024年3月30日成立基金财产清算小组履行基 金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进 行清算审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

一、基金概况

基金名称 景顺长城中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 景顺长城中债 1-3 年国开行债券指数

基金主代码 008822

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 18 日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《景顺长
公告依据 城中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合
同》、《景顺长城中债 1-3 年国开行债券指数证券投资
基金招募说明书》

二、基金运作情况

本基金经中国证监会2019年12月17日证监许可【2019】2879号文准予募集注册,由基金管理人依照法律法规、《基金合同》等规定自2020年5月19日至2020年6月16日期间向社会公开募集。《基金合同》于2020年6月18日正式生
效,基金合同生效日的基金份额总数为2,775,104,639.35份(含募集期间利息结转的份额,其中认购资金利息折合70,908.81份基金份额)。

根据《基金合同》约定:“……基金合同存续期内,如果连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止本基金合同,无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。”

截至2024年3月29日日终,本基金已出现连续50个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,基金管理人在上述事由出现后依法履行了基金财产清算程
序。本基金的最后运作日为2024年3月29日,并于2024年3月30日起进入清算程序。

自《基金合同》生效日至最后运作日期间,本基金正常运作。

三、财务会计报告

基金最后运作日资产负债表(经审计)
会计主体:景顺长城中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金

报告截止日:2024 年 3 月 29 日

……
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