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发表于 2022-10-31 07:17:42 股吧网页版
景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-31


景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022年10月31日

1. 公告基本信息

基金名称 景顺长城中债 1-3 年国开行债券指数证券投资
基金

基金简称 景顺长城中债 1-3 年国开行债券指数

基金主代码 008822

基金合同生效日 2020 年 6 月 18 日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》、《景顺长城中债 1-3 年国开行债券指数
证券投资基金基金合同》、《景顺长城中债 1-3
年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 10 月 27 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第三次分红

景顺长城中债 1-3 年 景顺长城中债 1-3 年国
下属分级基金的基金简称 国开行债券指数 A 开行债券指数 C 类



下属分级基金的交易代码 008822 008823

基准日下属分级基金份额 1.0294 1.0435
净值(单位:元 )

截止基准日下属分级 基准日下属分级基金可供

基金的相关指标 分配利润(单位:元 ) 18,073,868.11 10,736,184.67
截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 - -
分配金额(单位:元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份 0.1 0.1
额)
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 1 日

除息日 2022 年 11 月 1 日(场外)

现金红利发放日 2022 年 11 月 2 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净
值确定日:2022 年 11 月 1 日;选择红利再投资方式的投资者,其
红利再投资所转换的基金份额将于 2022 年 11 月 2 日计入其基金账
户,2022 年 11 月 3 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,投资者(包括个人和机构投资者)……
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