• 最近访问:
发表于 2022-04-26 09:24:34 股吧网页版
景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-26


景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期:2022年4月26日

1. 公告基本信息

基金名称 景顺长城中债 1-3 年国开行债券指数证券投资
基金

基金简称 景顺中债 1-3 年国开债指数

基金主代码 008822

基金合同生效日 2020 年 6 月 18 日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》、《景顺长城中债 1-3 年国开行债券指数
证券投资基金基金合同》、《景顺长城中债 1-3
年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2022 年 4 月 22 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 景顺中债 1-3 年国开 景顺中债 1-3 年国开债
债指数 A 指数 C

下属分级基金的交易代码 008822 008823

基准日下属分级基金份额 1.0229 1.0372
净值(单位:元 )

截止基准日下属分级 基准日下属分级基金可供

基金的相关指标 分配利润(单位:元 ) 36,488,193.29 1,740,986.63
截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 - -
分配金额(单位:元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份 0.1 0.1
额)
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 4 月 27 日

除息日 2022 年 4 月 27 日(场外)

现金红利发放日 2022 年 4 月 28 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净

值确定日:2022 年 4 月 27 日;选择红利再投资方式的投资者,其
红利再投资所转换的基金份额将于 2022 年 4 月 28 日计入其基金账
户,2022 年 4 月 29 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,投资者(包括……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500