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发表于 2024-04-18 10:21:24 股吧网页版
农银汇理策略趋势混合型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-18

农银汇理策略趋势混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银策略趋势混合

基金主代码 008819

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 13 日

报告期末基金份额总额 448,990,125.53 份

投资目标 本基金通过把握经济周期、产业和市场流动性的趋势,在控制投
资组合风险的前提下,追求资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金通过研究和发掘经济周期趋势、产业趋势和市场流动性趋
势,采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组
合。首先根据经济周期的趋势,进行大类资产配置;其次,根据
产业的趋势,在经济周期的不同阶段,侧重配置不同的优势行

业;最后,根据市场流动性的趋势,在适宜的时机投资于精选的
个股。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75% + 中证全债指数收益率×25%。

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场
基金、债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -17,367,785.51

2.本期利润 25,637,427.20

3.加权平均基金份额本期利润 0.0572

4.期末基金资产净值 420,293,603.03

5.期末基金份额净值 0.9361

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交……
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