公告日期：2024-01-19

农银汇理策略趋势混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 农银策略趋势混合

基金主代码 008819

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 13 日

报告期末基金份额总额 450,878,656.33 份

投资目标 本基金通过把握经济周期、产业和市场流动性的趋势，在控制投
资组合风险的前提下，追求资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金通过研究和发掘经济周期趋势、产业趋势和市场流动性趋
势，采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组
合。首先根据经济周期的趋势，进行大类资产配置；其次，根据
产业的趋势，在经济周期的不同阶段，侧重配置不同的优势行

业；最后，根据市场流动性的趋势，在适宜的时机投资于精选的
个股。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75% + 中证全债指数收益率×25%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场
基金、债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -48,267,559.95

2.本期利润 -8,388,685.20

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0184

4.期末基金资产净值 396,223,979.57

5.期末基金份额净值 0.8788

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持……
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