农银汇理策略趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-08-09
农银汇理策略趋势混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 8 月 7 日
送出日期:2023 年 8 月 9 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 农银策略趋势混合 基金代码 008819
基金管理人 农银汇理基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2020 年 3 月 13 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2020 年 3 月 13 日
基金经理 张峰 经理的日期
证券从业日期 2009 年 7 月 1 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过把握经济周期、产业和市场流动性的趋势,在控制投资组合风险的前提下,
追求资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金
融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票
据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款
(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%;每个交易日
日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到
期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程
序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金通过研究和发掘经济周期趋势、产业趋势和市场流动性趋势,采用“自上而下”
和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。首先根据经济周期的趋势,进行大类资
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产配置;其次,根据产业的趋势,在经济周期的不同阶段,侧重配置不同的优势行业;
最后,根据市场流动性的趋势,在适宜的时机投资于精选的个股。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75% + 中证全债指……
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