公告日期：2020-09-19

　　 汇安恒鑫 12 个月定期开放纯债债券型
发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期： 2020 年 9 月 19 日
1. 公告基本信息
基金名称 汇安恒鑫 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 汇安恒鑫 12 个月定开纯债债券
基金主代码 008818
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 18 日
基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》以及《汇安恒鑫 12 个月定期开放纯债债
券型发起式证券投资基金基金合同》、《汇安恒鑫 12 个月定
期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
准的文号
证监许可[2019]2857 号
基金募集期间 自 2020 年 6 月 16 日
至 2020 年 9 月 15 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的
日期
2020 年 9 月 17 日
募集有效认购总户数（单位：户） 2
募集期间净认购金额（单位：元） 509,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利
息（单位：元）
22,950.04
募集份额（单
位：份）
有效认购份额 509,999,000.00
利息结转的份额 22,950.04
合计 510,021,950.04
其中：募集期
间基金管理
人运用固有
资金认购本
基金情况
认购的基金份额
（单位：份）
10,000,450.04
占基金总份额比
例
1.96%
其他需要说明的
事项
无
其中：募集期
间基金管理
认购的基金份额
（单位：份）
0

注：
1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师
费以及其他费用不从基金财产中支付；
2、 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量
的数量为 0 份；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基
金总份额比例
发起份额总数 发起份额
占基金总
份额比例
发起份
额承诺
持有期
限
基金管理人<......
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