公告日期：2024-06-19

汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024年06月18日
送出日期：2024年06月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 汇安恒鑫12个月定开纯 基金代码 008818

债债券

基金管理人 汇安基金管理有限责任 基金托管人 华夏银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2020年09月18日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金以定期开放的方式运
作，即本基金以封闭期和开
放期相结合的方式运作。本
基金以12个月为一个封闭

期。在封闭期内本基金不接
受基金份额的申购和赎回

（红利再投资除外）。每个
封闭期为自基金合同生效日
（含该日）起或每个开放期
结束日次日（含该日）起至1
2个月后的月度对日（如该日
运作方式 定期开放式 开放频率 为非工作日或日历月度不存
在该对应日期的，则顺延至
下一工作日）的前一日止。
本基金在封闭期内不办理申
购与赎回业务，也不上市交
易。本基金自每个封闭期结
束日的下一个工作日起（含
该日）进入开放期，投资人
在开放期可办理本基金份额……
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