公告日期：2023-10-25

汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年7月1日起至2023年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安恒鑫12个月定开纯债债券

基金主代码 008818

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年09月18日

报告期末基金份额总额 1,996,886,005.37份

本基金在严格控制投资组合风险的前提

投资目标 下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资
回报。

本基金投资策略主要包括大类资产配置策略、
债券组合管理策略，其中债券组合管理策略包
投资策略 括利率策略、类属配置策略、信用策略、相对
价值策略、债券选择策略、资产支持证券等品
种投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

本基金为债券型基金，其风险收益水平高
风险收益特征 于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基
金。

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023年07月01日 - 2023年09月30日）

1.本期已实现收益 20,075,648.06

2.本期利润 21,591,390.62

3.加权平均基金份额本期利润 0.0108

4.期末基金资产净值 2,075,191,390.33

5.期末基金份额净值 1.0392

注：……
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