汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2021-08-24
汇安恒鑫 12 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021 年 8 月 23 日
送出日期:2021 年 8 月 24 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 汇安恒鑫12个月定开纯债 基金代码 008818
债券
基金管理人 汇安基金管理有限责任公 基金托管人 华夏银行股份有限公司
司
基金合同生效 2020-09-18 上市交易所及上市日 - -
日 期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 本基金以定期开放的方式运作,
即本基金以封闭期和开放期相
结合的方式运作。本基金以12个
月为一个封闭期。在封闭期内本
基金不接受基金份额的申购和
赎回(红利再投资除外)。每个
封闭期为自基金合同生效日(含
该日)起或每个开放期结束日次
日(含该日)起至12个月后的月
度对日(如该日为非工作日或日
历月度不存在该对应日期的,则
顺延至下一工作日)的前一日
止。本基金在封闭期内不办理申
购与赎回业务,也不上市交易。
本基金自每个封闭期结束日的
下一个工作日起(含该日)进入
开放期,投资人在开放期可办理
本基金份额的申购、赎回或其他
业务。本基金每个开放期不少于
……
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