公告日期：2024-06-28

华宝可转债债券型证券投资基金 （C 类份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 27 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝可转债债券 基金主代码 240018

下属基金简称 华宝可转债债券 C 下属基金代码 008817

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 招商银行股份有限公司
限公司

基金合同生效日 2011 年 04 月27 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2016 年 06 月 01 日

基金经理 李栋梁 基金经理的日期

证券从业日期 2003 年 07 月 01 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，主要通过对可转债的投资，力争

为基金份额持有人创造稳定的当期收益和长期回报。

本基金所投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、公司债、

企业债、可转债（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、银行
存款、债券回购等。本基金投资于上述固定收益类资产的比例不低于基金资
投资范围 产的 80%，其中投资于可转债（含分离交易可转债）的比例不低于固定收益类
资产的 80%，投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%。

本基金不可直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一

级市场新股申购或增发新股，且可持有因可转债转股所形成的股票、因所持
股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。

本基金采用自上而下的宏观投资策略，通过对国内外宏观经济状况、市场

利率走势、市场资金供求情况，以及证券市场走势、信用风险情况、风险预
算和有关法律法规等因素的综合分析，在固定收益类资产和权益类资产之间
进行动态灵活配置。

主要投资策略 本基金将采用定性与定量相结合的方法来构建可转债投资组合，重点投资

价值被市场低估、发债公司具有较好发展潜力、基础股票具有较高上升预期
的个券品种。

对于因可转债转股形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离

交易可转债而产生的权证等资产，本基金应在其可交易（即不受锁定期等任
何交易限制）之日起的三个月内卖出。该部分权益类资产的投资比例不高于

基金资产的 20%。

业绩比较基准 标普中国可转债指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票
风险收益特征 型基金,高于货币市场基金。本基金重点配置可转债(含分离交易可转债),在
债券型基金中属于风险水平相对较……
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