公告日期：2020-10-29

　　 红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金分红公告
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红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期： 2020 年 10 月 29 日
红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 红塔红土盛平中短债债券型证券投资基
金
基金简称 红塔红土盛平中短债债券
基金主代码 008815
基金合同生效日 2020 年 4 月 9 日
基金管理人名称 红塔红土基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法
律法规，以及《红塔红土盛平中短债债券
型证券投资基金基金合同》、《红塔红土盛
平中短债债券型证券投资基金招募说明
书》
收益分配基准日 2020 年 10 月 27 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第一次分红
下属分级基金的基金简称 红塔红土盛平中短
债债券 A
红塔红土盛平中短
债债券 C
下属分级基金的交易代码 008815 008816
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币
元）
1.0087 1.0074
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人
民币元）
3,632,306.09 22,305.11
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额）
0.0700 0.0600
注： 根据《红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金基金合同》，本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为相应类别的基金份额进行再投资；选择红利再投资的，基金份额的现金红利将按红利派发
日的该类基金份额净值折算成基金份额，红利再投资的份额免收申购费。若投资者不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分
别选择不同的分红方式，同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资
者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单
位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
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4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2. 与......
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