公告日期：2023-07-05

安信民稳增长混合型证券投资基金

2023年第一次分红公告

公告送出日期：2023年7月5日

1. 公告基本信息

基金名称 安信民稳增长混合型证券投资基金

基金简称 安信民稳增长混合

基金主代码 008809

基金合同生效日 2020年1月14日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息

披露管理办法》、《安信民稳增长混合型证券投资基金

基金合同》、《安信民稳增长混合型证券投资基金招募

说明书》及相关公告。

收益分配基准日 2023年6月26日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第一次分红

下属分级基金的基金简称 安信民稳增长混合A 安信民稳增长混合C

下属分级基金的交易代码 008809 008810

截止基准日下属分级基金的相 基准日下属分级基金份额净 1.3006 1.2825

关指标 值（单位：人民币元）

基准日下属分级基金可供分 280,648,109.27 115,731,919.24

配利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.10 0.10

注：根据安信民稳增长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）发行文件
规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数不少于1
次。基金收益分配后任一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日
的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年7月7日

除息日 2023年7月7日

现金红利发放日 2023年7月10日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按2023年7月7日除息后的基金份额净

值折算成基金份额，并于2023年7月10日直接计入其基金账户，2023年7月

11日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】1……
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