公告日期：2024-11-22

鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 鹏扬淳悦一年定开债券

基金主代码 008807

基金合同生效日 2020年2月27日

基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《鹏扬淳悦一

年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《鹏扬淳悦一年定

期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年11月19日

基准日基金份额净值 （单位： 1.0152

人民币元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润（单 21,410,202.80

基准日的相关 位：人民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 -

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第三次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月25日

除息日 2024年11月25日

现金红利发放日 2024年11月26日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）

红利再投资相关事项的说明 确定日为2024年11月25日， 该部分基金份额将于2024年11月26日直接计入其

基金账户，投资者可自2024年11月27日起查询，并可以在基金规定的开放运作

期内赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有

关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1）本基金本次收益分配免收收益分配手续费；

2）收益分配采用红利再投方式免收再投资的申购费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2、本基金默认分红方式为现金分红。投资者……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。