公告日期：2023-11-17

鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
1.公告基本信息

基金名称 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 鹏扬淳悦一年定开债券

基金主代码 008807

基金合同生效日 2020年2月27日

基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《鹏

扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《鹏

扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年11月14日

基准日基金份额净值（单位：人民 1.0133

币元）

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位： 25,791,505.25

准日的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额 （单 -

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0800

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第三次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月20日

除息日 2023年11月20日

现金红利发放日 2023年11月21日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确

红利再投资相关事项的说明 定日为2023年11月20日， 该部分基金份额将于2023年11月21日直接计入其基

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