公告日期：2023-05-17

鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券
投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 鹏扬淳悦一年定开债券

基金主代码 008807

基金合同生效日 2020 年 2 月 27 日

基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》、《鹏扬淳悦一年定期开放债券型发
起式证券投资基金基金合同》、《鹏扬淳悦一年定期开
放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 5 月 12 日

基准日基金份额净值（单 1.0117

位：人民币元）

截 止 收 益 分 基准日基金可供分配利润 18,347,371.44

配 基 准 日 的 （单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 -

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0900

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第二次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 5 月 18 日

除息日 2023 年 5 月 18 日

现金红利发放日 2023 年 5 月 19 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额
红利再投资相关事项的说明 净值(NAV)确定日为 2023 年 5 月 18 日，该部分基金份额将于 2023
年 5 月 19 日直接计入其基金账户，投资者可自 2023 年 5 月 22 日
起查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式
税收相关事项的说明 证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费；

鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

2)收益分配采用红利再投方式免收再投资的申购费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2、本基金默认分红方式为现金分红。投资者可到销售网点或本公司交易平台查询分红方式。如需变……
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