鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2020-01-16
鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公
告
1.公告基本信息
基金名称 鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 鑫元锦利定期开放
基金主代码 008806
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020 年 1 月 15 日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法
规以及 《鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2019]2854 号文
基金募集期间 2020 年 1 月 9 日至 2020 年 1 月 10 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 1 月 13 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 520,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 31,50......
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