公告日期：2023-09-22

鑫元锦利一年定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年9月22日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投

资基金

基金简称 鑫元锦利定期开放

基金主代码 008806

基金合同生效日 2020 年 1 月 15 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集

证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法

公告依据 规及 《鑫元锦利一年定期开放债券型发起式

证券投资基金基金合同》、《鑫元锦利一年定

期开放债券型发起式证券投资基金招募说明

书》

收益分配基准日 2023 年 9 月 18 日

基准日份额净值（单位：人民 1.0320

币元）

截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 基准日可供分配利润（单位： 20,313,065.93

关指标 人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 —

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位： 元 /10 份基金份额） 0.213

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第2次分红

注：按照《鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符
合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配
方案以公告为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9 月 25 日

除息日 2023年9 月 25 日

现金红利发放日 2023年9 月 26 日

分红对象 ……
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